ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△710,079

△782,914

減価償却費

280,299

341,191

固定資産圧縮損

72,517

741,755

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△592

597

受取利息

△32,846

△8,902

支払利息

46,142

7,999

株式交付費

－

96,231

売上債権の増減額（△は増加）

△9,724

△30,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△110,417

△76,919

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,074

△27,361

未収入金の増減額（△は増加）

200,633

224,026

その他

32,644

95,454

小計

△275,497

581,053

利息及び配当金の受取額

33,553

6,982

利息の支払額

△2,632

△1,785

法人税等の支払額

△13,706

△10,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

△258,282

575,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加）

20,000,000

－

有価証券の取得による支出

△20,000,213

△20,000,000

有価証券の償還による収入

－

20,000,213

定期預金の預入による支出

△1,500,000

－

定期預金の払戻による収入

3,000,000

1,500,000

有形固定資産の取得による支出

△1,354,938

△6,596,919

無形固定資産の取得による支出

△25,228

△18,003

投資有価証券の取得による支出

△599,980

△433,099

その他

△2,314

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482,675

△5,547,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出

－

△88,131

その他

△21,185

△21,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,185

△109,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

△743

△1,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△762,887

△5,083,237

現金及び現金同等物の期首残高

19,221,857

18,458,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,458,970

※ 13,375,733