ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
7779
東証グロース
精密機器
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 固定資産圧縮損 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 株式交付費 | ||||||||||
| 負ののれん発生益 | △ | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | △ | △ | ||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △ | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | ||||||||||
| その他 | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | ||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||