ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△1,141

△879

減価償却費及び償却費

13,14,18

677

592

減損損失

14

660

175

金融収益

28,33

△543

△539

金融費用

33

482

303

CEJファンドに係る損益（△は益）

34

△796

172

持分法による投資損益（△は益）

15

△21

17

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

74

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△134

△126

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△85

△73

その他

88

△110

小計

△819

△394

利息及び配当金の受取額

27

28

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△7

△7

法人所得税の還付額

－

0

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

34

△52

△56

営業活動によるキャッシュ・フロー

△850

△430

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△20,000

△19,484

投資の償還による収入

18,000

23,000

有形固定資産の取得による支出

13

△216

△296

無形資産の取得による支出

14

△8

△9

投資有価証券の取得による支出

33

△455

△915

投資有価証券の売却による収入

33

572

264

子会社の支配喪失による支出

－

△245

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

5

－

その他

29

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,075

2,325

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

31

△10

△5

自己株式の取得による支出

31

△0

△0

リース負債の返済による支出

18,31

△174

△161

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

31

680

－

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

31

△320

△39

その他

△16

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

160

△216

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,646

1,669

現金及び現金同等物の期首残高

8

7,801

5,155

現金及び現金同等物の期末残高

8

5,155

6,824