スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,893,547 | △2,443,874 |
| 減損損失 | 92,239 | 61,957 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | ― | 38,675 |
| 新株予約権戻入益 | △5,760 | △13,330 |
| 支払利息 | 4,780 | 60,563 |
| 株式交付費 | 8,991 | 7,957 |
| 株式報酬費用 | 31,463 | 34,250 |
| 為替差損益（△は益） | △861,101 | △996,613 |
| 受取利息 | △1,243 | △101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △255,916 | △164,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △195,015 | △1,054,315 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 127,087 | △315,590 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,533 | 3,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,335 | 253,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △26,124 | 52,058 |
| その他 | △13,253 | △45,811 |
| 小計 | △2,898,530 | △4,521,479 |
| 利息の受取額 | 1,243 | 101 |
| 利息の支払額 | △4,772 | △60,696 |
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,903,268 | △4,585,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,029 | △16,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,089 | △2,287 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △67,702 | △49,334 |
| その他 | 959 | △13,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,861 | △81,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,076 | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,094,883 | 304,100 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,565,093 | 2,550,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,264 | 18,595 |
| その他 | △9,524 | △17,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,663,641 | 2,955,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,330 | 33,305 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710,841 | △1,677,737 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,799 | 2,848,641 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,848,641 | 1,170,903 |
