スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2022年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年５月１日 至 2022年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,011,406 | △1,893,547 |
| 減損損失 | 119,123 | 92,239 |
| 受取利息 | △88 | △1,243 |
| 支払利息 | 4,678 | 4,780 |
| 為替差損益（△は益） | △722,344 | △861,101 |
| 株式交付費 | 12,427 | 8,991 |
| 株式報酬費用 | 50,509 | 31,463 |
| 新株予約権戻入益 | △8,060 | △5,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,457 | △255,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,948 | △195,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △142,098 | 127,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △57,213 | 21,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △511,800 | 67,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,231 | △26,124 |
| その他 | 9,606 | △13,253 |
| 小計 | △3,243,945 | △2,898,530 |
| 利息の受取額 | 88 | 1,243 |
| 利息の支払額 | △4,670 | △4,772 |
| 法人税等の支払額 | △1,208 | △1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,249,736 | △2,903,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,971 | △7,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,807 | △6,089 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △130,434 | △67,702 |
| その他 | △4,108 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △160,321 | △79,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,600 | △8,076 |
| 株式の発行による収入 | 3,444,407 | 2,094,883 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 2,565,093 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,105 | 21,264 |
| その他 | △5,307 | △9,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,462,805 | 4,663,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,006 | 30,330 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,754 | 1,710,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,058,045 | 1,137,799 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,137,799 | 2,848,641 |
