スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2021年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年５月１日 至 2021年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,094,949 | △2,011,406 |
| 減損損失 | 160,343 | 119,123 |
| 受取利息 | △382 | △88 |
| 支払利息 | 7,306 | 4,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △106 | - |
| 為替差損益（△は益） | 392,208 | △722,344 |
| 株式交付費 | 17,721 | 12,427 |
| 社債発行費 | 21,000 | - |
| 株式報酬費用 | 52,613 | 50,509 |
| 新株予約権戻入益 | △21,256 | △8,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,349 | △32,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,530 | 1,948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,008 | △142,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13,965 | △57,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,063 | △511,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,176 | 43,231 |
| その他 | △3,053 | 9,606 |
| 小計 | △2,181,089 | △3,243,945 |
| 利息の受取額 | 382 | 88 |
| 利息の支払額 | △7,330 | △4,670 |
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,189,247 | △3,249,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,493 | △17,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,827 | △7,807 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △92,329 | △130,434 |
| その他 | △2,138 | △4,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,788 | △160,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | 7,600 |
| 株式の発行による収入 | 1,412,601 | 3,444,407 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,379,000 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | △1,083,325 | - |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | △11,962 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 27,392 | 16,105 |
| その他 | △613 | △5,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,091 | 3,462,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,718 | 27,006 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △744,662 | 79,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,708 | 1,058,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,058,045 | 1,137,799 |
