スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2020年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年５月１日 至 2019年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年５月１日 至 2020年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,553,349 | △3,094,949 |
| 減損損失 | 144,733 | 160,343 |
| 受取利息 | △615 | △382 |
| 支払利息 | 8,604 | 7,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115 | △106 |
| 為替差損益（△は益） | 147,302 | 392,208 |
| 株式交付費 | 5,867 | 17,721 |
| 社債発行費 | 27,999 | 21,000 |
| 株式報酬費用 | 25,566 | 52,613 |
| 新株予約権戻入益 | △17,512 | △21,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,171 | △16,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △271,421 | 235,530 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,266 | 11,008 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △8,829 | △13,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222,947 | 52,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,670 | 19,176 |
| その他 | 30,832 | △3,053 |
| 小計 | △2,292,335 | △2,181,089 |
| 利息の受取額 | 615 | 382 |
| 利息の支払額 | △8,600 | △7,330 |
| 法人税等の支払額 | △1,209 | △1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,301,529 | △2,189,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,483 | △4,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,935 | △13,827 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △109,554 | △92,329 |
| その他 | △929 | △2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,902 | △112,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △150,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,688,910 | 1,412,601 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,271,990 | 1,379,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | △1,083,325 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △1,895 | － |
| 自己新株予約権の買入消却による支出 | － | △11,962 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,085 | 27,392 |
| その他 | △3,757 | △613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,084,332 | 1,573,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,681 | △15,718 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,218 | △744,662 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,162,489 | 1,802,708 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,802,708 | 1,058,045 |
