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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年５月１日
至 2022年４月30日)
当連結会計年度
(自 2022年５月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,893,547
△2,443,874
減損損失
92,239
61,957
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
―
38,675
新株予約権戻入益
△5,760
△13,330
支払利息
4,780
60,563
株式交付費
8,991
7,957
株式報酬費用
31,463
34,250
為替差損益（△は益）
△861,101
△996,613
受取利息
△1,243
△101
売上債権の増減額（△は増加）
△255,916
△164,213
棚卸資産の増減額（△は増加）
△195,015
△1,054,315
前渡金の増減額（△は増加）
127,087
△315,590
前払費用の増減額（△は増加）
21,533
3,738
未払金の増減額（△は減少）
67,335
253,170
未払費用の増減額（△は減少）
△26,124
52,058
その他
△13,253
△45,811
小計
△2,898,530
△4,521,479
利息の受取額
1,243
101
利息の支払額
△4,772
△60,696
法人税等の支払額
△1,209
△3,007
△2,903,268
△4,585,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,029
△16,418
無形固定資産の取得による支出
△6,089
△2,287
長期前払費用の取得による支出
△67,702
△49,334
959
△13,464
△79,861
△81,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,076
100,000
株式の発行による収入
2,094,883
304,100
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
2,565,093
2,550,000
新株予約権の発行による収入
21,264
18,595
△9,524
△17,152
4,663,641
2,955,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,330
33,305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,710,841
△1,677,737
現金及び現金同等物の期首残高
1,137,799
2,848,641
現金及び現金同等物の期末残高
1,170,903
