スリー・ディー・マトリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

当連結会計年度

(自 2021年５月１日

　至 2022年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,011,406

△1,893,547

減損損失

119,123

92,239

受取利息

△88

△1,243

支払利息

4,678

4,780

為替差損益（△は益）

△722,344

△861,101

株式交付費

12,427

8,991

株式報酬費用

50,509

31,463

新株予約権戻入益

△8,060

△5,760

売上債権の増減額（△は増加）

△32,457

△255,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,948

△195,015

前渡金の増減額（△は増加）

△142,098

127,087

前払費用の増減額（△は増加）

△57,213

21,533

未払金の増減額（△は減少）

△511,800

67,335

未払費用の増減額（△は減少）

43,231

△26,124

その他

9,606

△13,253

小計

△3,243,945

△2,898,530

利息の受取額

88

1,243

利息の支払額

△4,670

△4,772

法人税等の支払額

△1,208

△1,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,249,736

△2,903,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,971

△7,029

無形固定資産の取得による支出

△7,807

△6,089

長期前払費用の取得による支出

△130,434

△67,702

その他

△4,108

959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160,321

△79,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,600

△8,076

株式の発行による収入

3,444,407

2,094,883

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

-

2,565,093

新株予約権の発行による収入

16,105

21,264

その他

△5,307

△9,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,462,805

4,663,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,006

30,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,754

1,710,841

現金及び現金同等物の期首残高

1,058,045

1,137,799

現金及び現金同等物の期末残高

 1,137,799

 2,848,641