スリー・ディー・マトリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

当連結会計年度

(自 2020年５月１日

　至 2021年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,094,949

△2,011,406

減損損失

160,343

119,123

受取利息

△382

△88

支払利息

7,306

4,678

前受金の増減額（△は減少）

△106

-

為替差損益（△は益）

392,208

△722,344

株式交付費

17,721

12,427

社債発行費

21,000

-

株式報酬費用

52,613

50,509

新株予約権戻入益

△21,256

△8,060

売上債権の増減額（△は増加）

△16,349

△32,457

たな卸資産の増減額（△は増加）

235,530

1,948

前渡金の増減額（△は増加）

11,008

△142,098

前払費用の増減額（△は増加）

△13,965

△57,213

未払金の増減額（△は減少）

52,063

△511,800

未払費用の増減額（△は減少）

19,176

43,231

その他

△3,053

9,606

小計

△2,181,089

△3,243,945

利息の受取額

382

88

利息の支払額

△7,330

△4,670

法人税等の支払額

△1,209

△1,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,189,247

△3,249,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,493

△17,971

無形固定資産の取得による支出

△13,827

△7,807

長期前払費用の取得による支出

△92,329

△130,434

その他

△2,138

△4,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,788

△160,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

7,600

株式の発行による収入

1,412,601

3,444,407

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

1,379,000

-

転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出

△1,083,325

-

自己新株予約権の買入消却による支出

△11,962

-

新株予約権の発行による収入

27,392

16,105

その他

△613

△5,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,573,091

3,462,805

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,718

27,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△744,662

79,754

現金及び現金同等物の期首残高

1,802,708

1,058,045

現金及び現金同等物の期末残高

 1,058,045

 1,137,799