スリー・ディー・マトリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年５月１日

　至 2019年４月30日)

当連結会計年度

(自 2019年５月１日

　至 2020年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,553,349

△3,094,949

減損損失

144,733

160,343

受取利息

△615

△382

支払利息

8,604

7,306

前受金の増減額（△は減少）

115

△106

為替差損益（△は益）

147,302

392,208

株式交付費

5,867

17,721

社債発行費

27,999

21,000

株式報酬費用

25,566

52,613

新株予約権戻入益

△17,512

△21,256

売上債権の増減額（△は増加）

△51,171

△16,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

△271,421

235,530

前渡金の増減額（△は増加）

5,266

11,008

前払費用の増減額（△は増加）

△8,829

△13,965

未払金の増減額（△は減少）

222,947

52,063

未払費用の増減額（△は減少）

△8,670

19,176

その他

30,832

△3,053

小計

△2,292,335

△2,181,089

利息の受取額

615

382

利息の支払額

△8,600

△7,330

法人税等の支払額

△1,209

△1,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,301,529

△2,189,247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,483

△4,493

無形固定資産の取得による支出

△14,935

△13,827

長期前払費用の取得による支出

△109,554

△92,329

その他

△929

△2,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,902

△112,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△150,000

株式の発行による収入

1,688,910

1,412,601

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

1,271,990

1,379,000

転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出

－

△1,083,325

自己新株予約権の取得による支出

△1,895

－

自己新株予約権の買入消却による支出

－

△11,962

新株予約権の発行による収入

29,085

27,392

その他

△3,757

△613

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,084,332

1,573,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,681

△15,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

640,218

△744,662

現金及び現金同等物の期首残高

1,162,489

1,802,708

現金及び現金同等物の期末残高

 1,802,708

 1,058,045