スリー・ディー・マトリックス
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東証グロース
精密機器
スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2018年4月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成28年５月１日 至 平成29年４月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年５月１日 至 平成30年４月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 前受金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 為替差損益（△は益） | | △ | ||||||||
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| 株式交付費 | | | ||||||||
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| 株式報酬費用 | | | ||||||||
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| 新株予約権戻入益 | △ | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 前渡金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払費用の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他 | | △ | ||||||||
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| 小計 | △ | △ | ||||||||
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| 利息の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 長期前払費用の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| リース債務の返済による支出 | △ | | ||||||||
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| 自己新株予約権の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| その他 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||