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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年５月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△24,631
△2,479,120
減損損失
24,716
22,449
送金詐欺損失
198,807
―
新株予約権戻入益
△58,752
△20,120
支払利息
83,764
74,414
株式交付費
9,121
12,089
株式報酬費用
36,767
23,418
為替差損益（△は益）
△2,554,061
1,187,075
受取利息
△53
△598
売上債権の増減額（△は増加）
△482,750
△815,261
棚卸資産の増減額（△は増加）
419,872
294,433
前渡金の増減額（△は増加）
321,066
49,730
前払費用の増減額（△は増加）
△4,394
△5,487
未払金の増減額（△は減少）
△162,703
270,533
未払費用の増減額（△は減少）
257,745
48,662
その他
318,434
△48,605
小計
△1,617,049
△1,386,387
利息の受取額
53
598
利息の支払額
△83,764
△77,921
法人税等の支払額
△308
△250,388
△198,807
△1,899,876
△1,714,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,009
△11,610
無形固定資産の取得による支出
△3,324
△702
長期前払費用の取得による支出
△24,718
△17,770
△706
△3,218
△29,758
△33,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
株式の発行による収入
2,246,690
2,616,470
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
660,660
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△660,660
△599,318
新株予約権の発行による収入
48,197
△32,324
△3,415
2,062,563
2,013,736
現金及び現金同等物に係る換算差額
59,706
△49,605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
192,635
216,729
現金及び現金同等物の期首残高
1,170,903
1,363,538
現金及び現金同等物の期末残高
1,580,268
