スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年５月１日 至 2023年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,443,874 | △24,631 |
| 減損損失 | 61,957 | 24,716 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 38,675 | ― |
| 送金詐欺損失 | ― | 198,807 |
| 新株予約権戻入益 | △13,330 | △58,752 |
| 支払利息 | 60,563 | 83,764 |
| 株式交付費 | 7,957 | 9,121 |
| 株式報酬費用 | 34,250 | 36,767 |
| 為替差損益（△は益） | △996,613 | △2,554,061 |
| 受取利息 | △101 | △53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △164,213 | △482,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,054,315 | 419,872 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △315,590 | 321,066 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,738 | △4,394 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 253,170 | △162,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,058 | 257,745 |
| その他 | △45,811 | 318,434 |
| 小計 | △4,521,479 | △1,617,049 |
| 利息の受取額 | 101 | 53 |
| 利息の支払額 | △60,696 | △83,764 |
| 法人税等の支払額 | △3,007 | △308 |
| 送金詐欺損失 | ― | △198,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,585,082 | △1,899,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,418 | △1,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,287 | △3,324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △49,334 | △24,718 |
| その他 | △13,464 | △706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,504 | △29,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △200,000 |
| 株式の発行による収入 | 304,100 | 2,246,690 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,550,000 | 660,660 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | ― | △660,660 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,595 | 48,197 |
| その他 | △17,152 | △32,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,955,543 | 2,062,563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,305 | 59,706 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,677,737 | 192,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,848,641 | 1,170,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,903 | 1,363,538 |
