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スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書

（2024年4月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年５月１日　至 2023年４月30日)	当連結会計年度 (自 2023年５月１日　至 2024年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△2,443,874	△24,631
	減損損失									61,957	24,716
	在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損									38,675	―
	送金詐欺損失									―	198,807
	新株予約権戻入益									△13,330	△58,752
	支払利息									60,563	83,764
	株式交付費									7,957	9,121
	株式報酬費用									34,250	36,767
	為替差損益（△は益）									△996,613	△2,554,061
	受取利息									△101	△53
	売上債権の増減額（△は増加）									△164,213	△482,750
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,054,315	419,872
	前渡金の増減額（△は増加）									△315,590	321,066
	前払費用の増減額（△は増加）									3,738	△4,394
	未払金の増減額（△は減少）									253,170	△162,703
	未払費用の増減額（△は減少）									52,058	257,745
	その他									△45,811	318,434
	小計									△4,521,479	△1,617,049
	利息の受取額									101	53
	利息の支払額									△60,696	△83,764
	法人税等の支払額									△3,007	△308
	送金詐欺損失									―	△198,807
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△4,585,082	△1,899,876
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△16,418	△1,009
	無形固定資産の取得による支出									△2,287	△3,324
	長期前払費用の取得による支出									△49,334	△24,718
	その他									△13,464	△706
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△81,504	△29,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									100,000	△200,000
	株式の発行による収入									304,100	2,246,690
	転換社債型新株予約権付社債の発行による収入									2,550,000	660,660
	転換社債型新株予約権付社債の償還による支出									―	△660,660
	新株予約権の発行による収入									18,595	48,197
	その他									△17,152	△32,324
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,955,543	2,062,563
現金及び現金同等物に係る換算差額										33,305	59,706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,677,737	192,635
現金及び現金同等物の期首残高										2,848,641	1,170,903
現金及び現金同等物の期末残高										1,170,903	1,363,538