スリー・ディー・マトリックスのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △24,631 | △2,479,120 |
| 減損損失 | 24,716 | 22,449 |
| 送金詐欺損失 | 198,807 | ― |
| 新株予約権戻入益 | △58,752 | △20,120 |
| 支払利息 | 83,764 | 74,414 |
| 株式交付費 | 9,121 | 12,089 |
| 株式報酬費用 | 36,767 | 23,418 |
| 為替差損益（△は益） | △2,554,061 | 1,187,075 |
| 受取利息 | △53 | △598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △482,750 | △815,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 419,872 | 294,433 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 321,066 | 49,730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,394 | △5,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △162,703 | 270,533 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 257,745 | 48,662 |
| その他 | 318,434 | △48,605 |
| 小計 | △1,617,049 | △1,386,387 |
| 利息の受取額 | 53 | 598 |
| 利息の支払額 | △83,764 | △77,921 |
| 法人税等の支払額 | △308 | △250,388 |
| 送金詐欺損失 | △198,807 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,899,876 | △1,714,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,009 | △11,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,324 | △702 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △24,718 | △17,770 |
| その他 | △706 | △3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,758 | △33,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | ― |
| 株式の発行による収入 | 2,246,690 | 2,616,470 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 660,660 | ― |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △660,660 | △599,318 |
| 新株予約権の発行による収入 | 48,197 | ― |
| その他 | △32,324 | △3,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,563 | 2,013,736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,706 | △49,605 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,635 | 216,729 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,903 | 1,363,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,363,538 | 1,580,268 |
