セルシード
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セルシードのキャッシュフロー計算書
（2014年12月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| 固定資産売却損益（△は益） | | △ |
| 受取利息 | △ | △ |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 株式交付費 | | |
| 支払手数料 | | |
| 社債償還損 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 前渡金の増減額（△は増加） | | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 前受金の増減額（△は減少） | △ | |
| 長期前受金の増減（△は減少） | | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | △ |
| 小計 | △ | △ |
| 利息の受取額 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △ |
| 敷金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金の回収による収入 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 新株予約権の買入消却による支出 | | △ |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |