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大研医器

7775

東証スタンダード
精密機器

大研医器のキャッシュフロー計算書

2016年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当事業年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,601,066

1,703,208

減価償却費

155,356

183,573

貸倒引当金の増減額(△は減少)

77

346

受取利息及び受取配当金

787

698

助成金収入

-

8,662

支払利息

4,236

6,140

固定資産除却損

22,843

983

売上債権の増減額(△は増加)

183,180

112,025

たな卸資産の増減額(△は増加)

18,360

66,895

仕入債務の増減額(△は減少)

18,876

5,677

未払金の増減額(△は減少)

49,680

20,517

未払費用の増減額(△は減少)

51,115

41,418

未払又は未収消費税等の増減額

102,130

132,487

その他

56,513

17,833

小計

1,683,746

1,740,330

利息及び配当金の受取額

547

649

利息の支払額

4,160

6,221

法人税等の支払額

540,112

448,424

助成金の受取額

-

8,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,140,020

1,294,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

331,733

1,307,672

無形固定資産の取得による支出

48,946

7,211

その他

2,436

1,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

383,115

1,316,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

290,000

100,000

長期借入れによる収入

200,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

313,423

423,124

リース債務の返済による支出

-

4,475

配当金の支払額

367,520

479,781

自己株式の取得による支出

422,200

46

自己株式の処分による収入

24,560

-

新株予約権の発行による収入

6,000

-

その他

3,523

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

586,106

192,573

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

170,797

171,370

現金及び現金同等物の期首残高

1,960,267

2,131,065

現金及び現金同等物の期末残高

2,131,065

2,302,435