ジャパン・ティッシュエンジニアリング

(単位：千円)

前事業年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

309,951

213,334

減価償却費

112,950

116,197

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,812

3,311

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△38,800

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

3,975

受取利息及び受取配当金

△4,846

△4,909

売上債権の増減額（△は増加）

△379,129

242,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

18,079

△30,042

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,533

24,993

未払金の増減額（△は減少）

△75,678

55,160

未払消費税等の増減額（△は減少）

63,079

△98,509

その他

51,170

153,666

小計

54,057

679,538

利息及び配当金の受取額

5,589

4,019

法人税等の支払額

△4,695

△51,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,950

632,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,000

△2,300,000

定期預金の払戻による収入

3,200,000

1,900,000

有形固定資産の取得による支出

△8,003

△31,243

無形固定資産の取得による支出

△15,738

△754

その他

1,499

2,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,242

△429,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,050

18,314

リース債務の返済による支出

△7,660

△6,663

自己株式の取得による支出

△228

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,161

11,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35,869

214,073

現金及び現金同等物の期首残高

2,153,865

2,189,734

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,189,734

※ 2,403,808