日本精密

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△84,165

225,995

減価償却費

164,485

195,619

事業構造改善費用

67,324

31,492

災害損失

206,736

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△623

△13,579

賞与引当金の増減額（△は減少）

△336

5,266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,158

3,141

支払利息

58,409

60,394

為替差損益（△は益）

△239,850

△240,285

売上債権の増減額（△は増加）

12,027

78,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△193,159

102,984

仕入債務の増減額（△は減少）

137,266

△73,185

立替金の増減額（△は増加）

16,271

15,179

その他

△33,311

△23,702

小計

112,233

367,714

利息及び配当金の受取額

530

415

持分法適用会社からの配当金の受取額

3,000

3,000

利息の支払額

△58,603

△60,137

法人税等の支払額

△15,913

△61,790

災害損失の支払額

△147,563

―

その他

△67,324

△31,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

△173,640

217,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△10,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△40,151

△16,881

投資有価証券の取得による支出

△2,594

△2,661

その他

105

561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,639

△28,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39,072

△80,755

長期借入れによる収入

115,500

―

長期借入金の返済による支出

△115,500

△1,269

割賦債務の返済による支出

△9,376

―

その他

△1,158

△1,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,536

△83,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,438

△717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△197,182

104,827

現金及び現金同等物の期首残高

683,667

486,485

現金及び現金同等物の期末残高

 486,485

 591,313