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日本精密のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自令和２年４月１日　至令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自令和３年４月１日　至令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△621,320	△84,165
	減価償却費									200,993	164,485
	事業構造改善費用									96,270	67,324
	災害損失									―	206,736
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△641	△623
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4,605	△336
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△3,929	1,158
	支払利息									59,090	58,409
	為替差損益（△は益）									△40,449	△239,850
	売上債権の増減額（△は増加）									190,664	12,027
	棚卸資産の増減額（△は増加）									184,697	△193,159
	仕入債務の増減額（△は減少）									△257,082	137,266
	立替金の増減額（△は増加）									10,659	16,271
	その他									44,197	△33,311
	小計									△141,454	112,233
	利息及び配当金の受取額									438	530
	持分法適用会社からの配当金の受取額									5,000	3,000
	利息の支払額									△59,279	△58,603
	法人税等の支払額									△13,905	△15,913
	災害損失の支払額									―	△147,563
	その他									△96,270	△67,324
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△305,471	△173,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△79,090	△40,151
	投資有価証券の取得による支出									△2,545	△2,594
	投資有価証券の売却による収入									3,316	―
	その他									196	105
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△78,123	△42,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									17,874	39,072
	長期借入れによる収入									400,000	115,500
	長期借入金の返済による支出									―	△115,500
	割賦債務の返済による支出									△35,344	△9,376
	株式の発行による収入									200,003	―
	その他									△1,158	△1,158
	財務活動によるキャッシュ・フロー									581,375	28,536
現金及び現金同等物に係る換算差額										2,644	△9,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										200,424	△197,182
現金及び現金同等物の期首残高										483,243	683,667
現金及び現金同等物の期末残高										683,667	486,485