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日本精密のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成31年４月１日　至令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自令和２年４月１日　至令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△532,338	△621,320
	減価償却費									247,371	200,993
	事業構造改善費用									142,488	96,270
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△606	△641
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,231	△4,605
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△11,129	△3,929
	支払利息									69,724	59,090
	為替差損益（△は益）									58,194	△40,449
	売上債権の増減額（△は増加）									97,267	190,664
	たな卸資産の増減額（△は増加）									253,192	184,697
	仕入債務の増減額（△は減少）									29,525	△257,082
	立替金の増減額（△は増加）									△9,905	10,659
	その他									△89,271	44,197
	小計									242,281	△141,454
	利息及び配当金の受取額									1,881	438
	持分法適用会社からの配当金の受取額									―	5,000
	利息の支払額									△72,340	△59,279
	法人税等の支払額									△42,127	△13,905
	その他									△49,723	△96,270
	営業活動によるキャッシュ・フロー									79,971	△305,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△137,148	―
	定期預金の払戻による収入									622,397	―
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△73,645	△79,090
	投資有価証券の取得による支出									△3,669	△2,545
	投資有価証券の売却による収入									59,421	3,316
	その他									26,186	196
	投資活動によるキャッシュ・フロー									493,541	△78,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△25,263	17,874
	長期借入れによる収入									234,528	400,000
	長期借入金の返済による支出									△609,016	―
	割賦債務の返済による支出									△85,519	△35,344
	株式の発行による収入									―	200,003
	その他									△1,255	△1,158
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△486,526	581,375
現金及び現金同等物に係る換算差額										△11,672	2,644
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										75,314	200,424
現金及び現金同等物の期首残高										407,929	483,243
現金及び現金同等物の期末残高										483,243	683,667