日本精密

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△121,669

△532,338

減価償却費

265,649

247,371

たな卸資産評価損

7,599

38,497

事業構造改善費用

―

142,488

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,301

△606

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,713

△12,231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,792

△11,129

支払利息

69,895

69,724

為替差損益（△は益）

△80,126

58,194

売上債権の増減額（△は増加）

8,174

97,267

たな卸資産の増減額（△は増加）

△270,394

214,694

仕入債務の増減額（△は減少）

22,630

29,525

立替金の増減額（△は増加）

39,911

△9,905

その他

12,422

△89,271

小計

△34,703

242,281

利息及び配当金の受取額

2,266

1,881

持分法適用会社からの配当金の受取額

7,000

―

利息の支払額

△69,350

△72,340

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,264

△42,127

その他

―

△49,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,052

79,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△165,024

△137,148

定期預金の払戻による収入

234,040

622,397

有形及び無形固定資産の取得による支出

△70,265

△73,645

投資有価証券の取得による支出

△3,982

△3,669

投資有価証券の売却による収入

30

59,421

その他

△952

26,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,154

493,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,563

△25,263

長期借入れによる収入

695,000

234,528

長期借入金の返済による支出

△848,744

△609,016

割賦債務の返済による支出

△108,926

△85,519

株式の発行による収入

100,064

―

その他

△965

△1,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,008

△486,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,909

△11,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△256,305

75,314

現金及び現金同等物の期首残高

664,234

407,929

現金及び現金同等物の期末残高

 407,929

 483,243