日本精密

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

273,228

△121,669

減価償却費

260,529

265,649

たな卸資産評価損

11,344

7,599

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,591

△11,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,625

9,713

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,935

12,792

支払利息

66,679

69,895

為替差損益（△は益）

103,568

△80,126

売上債権の増減額（△は増加）

39,228

8,174

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175,001

△270,394

仕入債務の増減額（△は減少）

17,529

22,630

前受金の増減額（△は減少）

△3,127

630

立替金の増減額（△は増加）

5,526

39,911

その他

△33,039

11,791

小計

523,315

△34,703

利息及び配当金の受取額

1,796

2,266

持分法適用会社からの配当金の受取額

1,000

7,000

利息の支払額

△65,131

△69,350

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△78,402

△12,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,578

△107,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△169,026

△165,024

定期預金の払戻による収入

66,001

234,040

有形及び無形固定資産の取得による支出

△317,352

△70,265

投資有価証券の取得による支出

△3,549

△3,982

その他

503

△922

投資活動によるキャッシュ・フロー

△423,422

△6,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

175,582

15,563

長期借入れによる収入

660,000

695,000

長期借入金の返済による支出

△834,261

△848,744

割賦債務の返済による支出

△48,134

△108,926

株式の発行による収入

―

100,064

自己株式の取得による支出

△197

―

その他

―

△965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,010

△148,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,407

4,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△115,262

△256,305

現金及び現金同等物の期首残高

779,496

664,234

現金及び現金同等物の期末残高

 664,234

 407,929