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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
448,540
5,399
減価償却費
192,733
205,690
貸倒引当金の増減額（△は減少）
454
△151
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,020
856
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,230
△708
支払利息
68,818
68,547
為替差損益（△は益）
△426,903
62,850
売上債権の増減額（△は増加）
△133,319
51,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
110,086
△76,283
仕入債務の増減額（△は減少）
297,105
48,123
立替金の増減額（△は増加）
12,290
△11,504
その他
41,706
30,714
小計
593,261
385,017
利息及び配当金の受取額
726
1,590
持分法適用会社からの配当金の受取額
6,000
2,500
利息の支払額
△65,743
△68,899
法人税等の支払額
△58,676
△67,165
475,568
253,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△60,053
△113,888
投資有価証券の取得による支出
△2,735
△2,827
―
3,118
△62,788
△113,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△56,269
△672,558
長期借入れによる収入
508,909
長期借入金の返済による支出
△24,840
△36,862
△5,402
△7,039
△86,511
△207,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,175
△20,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
363,443
△88,898
現金及び現金同等物の期首残高
591,313
954,756
現金及び現金同等物の期末残高
865,858
