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日本精密のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自令和４年４月１日　至令和５年３月31日)	当連結会計年度 (自令和５年４月１日　至令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									225,995	448,540
	減価償却費									195,619	192,733
	事業構造改善費用									31,492	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△13,579	454
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5,266	△2,020
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3,141	△16,230
	支払利息									60,394	68,818
	為替差損益（△は益）									△240,285	△426,903
	売上債権の増減額（△は増加）									78,393	△133,319
	棚卸資産の増減額（△は増加）									102,984	110,086
	仕入債務の増減額（△は減少）									△73,185	297,105
	立替金の増減額（△は増加）									15,179	12,290
	その他									△23,702	41,706
	小計									367,714	593,261
	利息及び配当金の受取額									415	726
	持分法適用会社からの配当金の受取額									3,000	6,000
	利息の支払額									△60,137	△65,743
	法人税等の支払額									△61,790	△58,676
	その他									△31,492	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									217,709	475,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△10,000	―
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△16,881	△60,053
	投資有価証券の取得による支出									△2,661	△2,735
	その他									561	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△28,981	△62,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△80,755	△56,269
	長期借入金の返済による支出									△1,269	△24,840
	その他									△1,158	△5,402
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△83,183	△86,511
現金及び現金同等物に係る換算差額										△717	37,175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										104,827	363,443
現金及び現金同等物の期首残高										486,485	591,313
現金及び現金同等物の期末残高										591,313	954,756