リズムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,125 | 1,150 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,383 |
| 補助金収入 | △105 | - |
| 減損損失 | 69 | 95 |
| のれん減損損失 | 121 | - |
| のれん償却額 | 285 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | △103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △62 | △23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △106 |
| 支払利息 | 43 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | △74 | △1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △34 | △1 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58 | 107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,658 | △631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | △446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △408 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | △161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168 | △142 |
| 小計 | 1,195 | 1,518 |
| 補助金の受取額 | 105 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 106 |
| 利息の支払額 | △42 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △93 | △419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 1,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △908 | △957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △134 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 6 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 6 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876 | △1,070 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △42 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △313 | △70 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △434 | △844 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | - | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △247 | △309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △206 | △199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,203 | △467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 310 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △334 | △42 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,276 | 9,941 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,941 | 9,899 |
