リズムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △905 | 1,125 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,319 |
| 早期退職関連費用 | 1,501 | － |
| 雇用調整助成金 | △106 | － |
| 補助金収入 | － | △105 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん減損損失 | － | 121 |
| のれん償却額 | 340 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △131 | △62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65 | △80 |
| 支払利息 | 37 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | △14 | △74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △34 | △34 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | △58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,484 | △1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | △408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △104 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △148 | 168 |
| 小計 | 3,380 | 1,195 |
| 早期退職関連費用の支払額 | △1,484 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 106 | － |
| 補助金の受取額 | － | 105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 80 |
| 利息の支払額 | △40 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △177 | △93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 1,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △657 | △908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 0 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 24 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585 | △876 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △202 | △313 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △368 | △434 |
| 社債の償還による支出 | △2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △247 | △247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37 | △206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △686 | △1,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 500 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | △334 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,621 | 10,276 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,276 | 9,941 |
