リズムのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △766 | △905 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,083 |
| 早期退職関連費用 | － | 1,501 |
| 雇用調整助成金 | － | △106 |
| 減損損失 | 562 | － |
| のれん償却額 | 324 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △493 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △62 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | △131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △65 |
| 支払利息 | 48 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | △14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △53 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 676 | 1,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △498 | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49 | △104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △422 | △148 |
| 小計 | 2,101 | 3,380 |
| 早期退職関連費用の支払額 | － | △1,484 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 65 |
| 利息の支払額 | △45 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △472 | △177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 1,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1 | 25 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,781 | △657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 155 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △356 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 46 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,911 | △585 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 102 | △202 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51 | △368 |
| 社債の償還による支出 | － | △2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △247 | △247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △208 | △686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △507 | 655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,128 | 9,621 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,621 | 10,276 |
