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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
191
△766
減価償却費
1,184
1,095
減損損失
292
562
のれん償却額
325
324
貸倒引当金の増減額（△は減少）
246
△493
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
△62
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
△64
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△1
受取利息及び受取配当金
△112
△92
支払利息
46
48
為替差損益（△は益）
△0
△2
固定資産処分損益（△は益）
159
60
固定資産売却損益（△は益）
△80
投資有価証券売却損益（△は益）
△103
△53
投資有価証券評価損益（△は益）
102
82
売上債権の増減額（△は増加）
326
1,589
たな卸資産の増減額（△は増加）
△93
676
仕入債務の増減額（△は減少）
130
△498
未払消費税等の増減額（△は減少）
△84
66
その他の資産の増減額（△は増加）
361
49
その他の負債の増減額（△は減少）
19
△422
小計
2,980
2,101
利息及び配当金の受取額
112
92
利息の支払額
△46
△45
法人税等の支払額
△633
△472
2,413
1,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
－
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△1,897
△2,781
有形固定資産の売却による収入
167
51
無形固定資産の取得による支出
△153
△28
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却等による収入
581
155
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△356
貸付金の回収による収入
6
5
その他
△76
△1,375
△1,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
長期借入金の返済による支出
△247
△51
自己株式の取得による支出
△3
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10
△502
△208
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
△63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
631
△507
現金及び現金同等物の期首残高
9,497
10,128
現金及び現金同等物の期末残高
9,621
