リズムのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 191 | △766 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,095 |
| 減損損失 | 292 | 562 |
| のれん償却額 | 325 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | △493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | △62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △92 |
| 支払利息 | 46 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 159 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △80 | △7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △103 | △53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | 1,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △93 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | △498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △84 | 66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 361 | 49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19 | △422 |
| 小計 | 2,980 | 2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 92 |
| 利息の支払額 | △46 | △45 |
| 法人税等の支払額 | △633 | △472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 1,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | △1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,897 | △2,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 581 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △356 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | △76 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,375 | △1,911 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △1 | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | △247 | △51 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △247 | △247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502 | △208 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | △63 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | △507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,497 | 10,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,128 | 9,621 |
