リズムのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 996 | 191 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,184 |
| 減損損失 | 241 | 292 |
| のれん償却額 | 318 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △112 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | △80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △273 | △103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | △93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △233 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △32 | △84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △236 | 361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △74 | 19 |
| 小計 | 2,971 | 2,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | △44 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △535 | △633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 2,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △878 | △1,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 363 | 581 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 8 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △652 | △1,375 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2 | △1 |
| 長期借入金の返済による支出 | △641 | △247 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,321 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △278 | △247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,241 | △502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △142 | 96 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,543 | 631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,040 | 9,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,497 | 10,128 |
