リズム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,125

1,150

減価償却費

1,319

1,383

補助金収入

△105

-

減損損失

69

95

のれん減損損失

121

-

のれん償却額

285

186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△103

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△62

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

58

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

3

受取利息及び受取配当金

△80

△106

支払利息

43

24

為替差損益（△は益）

△74

△1

固定資産処分損益（△は益）

7

1

固定資産売却損益（△は益）

△34

△1

無形固定資産売却損益（△は益）

4

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

-

売上債権の増減額（△は増加）

△58

107

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,658

△631

仕入債務の増減額（△は減少）

424

△446

未払消費税等の増減額（△は減少）

△408

179

その他の資産の増減額（△は増加）

19

△161

その他の負債の増減額（△は減少）

168

△142

小計

1,195

1,518

補助金の受取額

105

-

利息及び配当金の受取額

80

106

利息の支払額

△42

△20

法人税等の支払額

△93

△419

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,245

1,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△908

△957

有形固定資産の売却による収入

50

4

無形固定資産の取得による支出

△37

△134

無形固定資産の売却による収入

2

-

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却等による収入

6

-

貸付金の回収による収入

5

5

その他

6

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876

△1,070

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△42

短期借入金の増減額（△は減少）

△313

△70

長期借入れによる収入

-

2,500

長期借入金の返済による支出

△434

△844

社債の発行による収入

-

1,500

社債の償還による支出

-

△3,000

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△247

△309

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△206

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,203

△467

現金及び現金同等物に係る換算差額

500

310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△334

△42

現金及び現金同等物の期首残高

10,276

9,941

現金及び現金同等物の期末残高

 9,941

 9,899