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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△905
1,125
減価償却費
1,083
1,319
早期退職関連費用
1,501
－
雇用調整助成金
△106
補助金収入
△105
減損損失
69
のれん減損損失
121
のれん償却額
340
285
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
30
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△131
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
102
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
9
受取利息及び受取配当金
△65
△80
支払利息
37
43
為替差損益（△は益）
△14
△74
固定資産処分損益（△は益）
17
7
固定資産売却損益（△は益）
△34
無形固定資産売却損益（△は益）
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△5
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
68
△58
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,484
△1,658
仕入債務の増減額（△は減少）
424
未払消費税等の増減額（△は減少）
172
△408
その他の資産の増減額（△は増加）
△104
19
その他の負債の増減額（△は減少）
△148
168
小計
3,380
1,195
早期退職関連費用の支払額
△1,484
雇用調整助成金の受取額
106
補助金の受取額
105
利息及び配当金の受取額
65
80
利息の支払額
△40
△42
法人税等の支払額
△177
△93
1,849
1,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
25
有形固定資産の取得による支出
△657
△908
有形固定資産の売却による収入
59
50
無形固定資産の取得による支出
△37
無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却等による収入
0
6
貸付金の回収による収入
5
その他
24
△585
△876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△202
△313
長期借入れによる収入
2,170
長期借入金の返済による支出
△368
△434
社債の償還による支出
△2,000
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△247
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△206
△686
△1,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
77
500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
655
△334
現金及び現金同等物の期首残高
9,621
10,276
現金及び現金同等物の期末残高
9,941
