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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△766
△905
減価償却費
1,095
1,083
早期退職関連費用
－
1,501
雇用調整助成金
△106
減損損失
562
のれん償却額
324
340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△493
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△62
58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
11
△131
賞与引当金の増減額（△は減少）
△64
102
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△7
受取利息及び受取配当金
△92
△65
支払利息
48
37
為替差損益（△は益）
△2
△14
固定資産処分損益（△は益）
60
17
固定資産売却損益（△は益）
△34
投資有価証券売却損益（△は益）
△53
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
82
9
売上債権の増減額（△は増加）
1,589
68
たな卸資産の増減額（△は増加）
676
1,484
仕入債務の増減額（△は減少）
△498
30
未払消費税等の増減額（△は減少）
66
172
その他の資産の増減額（△は増加）
49
△104
その他の負債の増減額（△は減少）
△422
△148
小計
2,101
3,380
早期退職関連費用の支払額
△1,484
雇用調整助成金の受取額
106
利息及び配当金の受取額
92
65
利息の支払額
△45
△40
法人税等の支払額
△472
△177
1,675
1,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
25
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△2,781
△657
有形固定資産の売却による収入
51
59
無形固定資産の取得による支出
△28
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却等による収入
155
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△356
貸付金の回収による収入
5
その他
46
24
△1,911
△585
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△202
長期借入れによる収入
2,170
長期借入金の返済による支出
△51
△368
社債の償還による支出
△2,000
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△247
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10
△37
△208
△686
現金及び現金同等物に係る換算差額
△63
77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△507
655
現金及び現金同等物の期首残高
10,128
9,621
現金及び現金同等物の期末残高
10,276
