リズム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,150

781

減価償却費

1,383

1,351

減損損失

95

746

のれん償却額

186

50

負ののれん発生益

-

△299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23

△124

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△4

受取利息及び受取配当金

△106

△139

支払利息

24

40

為替差損益（△は益）

△1

△171

固定資産処分損益（△は益）

1

3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△143

売上債権の増減額（△は増加）

107

△1,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△631

1,402

仕入債務の増減額（△は減少）

△446

△116

未払消費税等の増減額（△は減少）

179

183

その他の資産の増減額（△は増加）

△161

126

その他の負債の増減額（△は減少）

△142

171

小計

1,518

2,724

利息及び配当金の受取額

106

139

利息の支払額

△20

△33

法人税等の支払額

△419

△370

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,185

2,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△957

△1,580

有形固定資産の売却による収入

4

310

無形固定資産の取得による支出

△134

△169

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

事業譲受による支出

-

 △703

貸付金の回収による収入

5

5

その他

15

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,070

△2,143

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△42

-

短期借入金の増減額（△は減少）

△70

-

長期借入れによる収入

2,500

1,000

長期借入金の返済による支出

△844

△1,103

社債の発行による収入

1,500

1,000

社債の償還による支出

△3,000

-

自己株式の取得による支出

△1

△4

自己株式の売却による収入

0

-

配当金の支払額

△309

△400

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△199

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△467

150

現金及び現金同等物に係る換算差額

310

677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42

1,143

現金及び現金同等物の期首残高

9,941

9,899

現金及び現金同等物の期末残高

 9,899

 11,043