リズムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,150 | 781 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,351 |
| 減損損失 | 95 | 746 |
| のれん償却額 | 186 | 50 |
| 負ののれん発生益 | - | △299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △103 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23 | △124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | △13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △139 |
| 支払利息 | 24 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △171 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | △1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △631 | 1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △446 | △116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | 183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △161 | 126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △142 | 171 |
| 小計 | 1,518 | 2,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 139 |
| 利息の支払額 | △20 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △419 | △370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | 2,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △957 | △1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134 | △169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 事業譲受による支出 | - | △703 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 15 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,070 | △2,143 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △42 | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △70 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △844 | △1,103 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | △3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △309 | △400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △199 | △340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △467 | 150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 677 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △42 | 1,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,941 | 9,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,899 | 11,043 |
