リズム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

781

1,219

減価償却費

1,351

1,339

事業整理損

-

66

リース解約益

-

△97

減損損失

746

216

のれん償却額

50

-

負ののれん発生益

△299

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

△96

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△124

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

23

受取利息及び受取配当金

△139

△183

支払利息

40

58

為替差損益（△は益）

△171

15

固定資産処分損益（△は益）

3

0

固定資産売却損益（△は益）

△143

△181

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△62

売上債権の増減額（△は増加）

△1,150

764

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,402

521

仕入債務の増減額（△は減少）

△116

△415

未払消費税等の増減額（△は減少）

183

△211

その他の資産の増減額（△は増加）

126

△159

その他の負債の増減額（△は減少）

171

△2

小計

2,724

2,814

事業整理に係る支出

-

△63

利息及び配当金の受取額

139

183

利息の支払額

△33

△58

法人税等の支払額

△370

△435

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,459

2,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△300

有形固定資産の取得による支出

△1,580

△1,242

有形固定資産の売却による収入

310

269

無形固定資産の取得による支出

△169

△276

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

投資有価証券の売却等による収入

-

93

事業譲受による支出

 △703

-

貸付金の回収による収入

5

5

その他

△1

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,143

△1,458

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,103

△1,414

社債の発行による収入

1,000

1,500

自己株式の取得による支出

△4

△4

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△400

△400

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△340

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

150

1,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

677

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,143

2,176

現金及び現金同等物の期首残高

9,899

11,043

現金及び現金同等物の期末残高

 11,043

 13,219