リズムのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 781 | 1,219 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,339 |
| 事業整理損 | - | 66 |
| リース解約益 | - | △97 |
| 減損損失 | 746 | 216 |
| のれん償却額 | 50 | - |
| 負ののれん発生益 | △299 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | △96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △124 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △139 | △183 |
| 支払利息 | 40 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | △171 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △143 | △181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,150 | 764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,402 | 521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △116 | △415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | △211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126 | △159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 171 | △2 |
| 小計 | 2,724 | 2,814 |
| 事業整理に係る支出 | - | △63 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 183 |
| 利息の支払額 | △33 | △58 |
| 法人税等の支払額 | △370 | △435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 2,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,580 | △1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | - | 93 |
| 事業譲受による支出 | △703 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | △1 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,143 | △1,458 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,103 | △1,414 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △400 | △400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △340 | △356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 1,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 677 | △130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | 2,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,899 | 11,043 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,043 | 13,219 |
