シチズン時計

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,890

22,550

減価償却費

14,386

14,934

事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少）

△860

1,166

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,139

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

730

1,409

のれん償却額

1,306

1,100

負ののれん発生益

△23

－

受取利息及び受取配当金

△1,504

△1,811

支払利息

670

482

投資有価証券売却損益（△は益）

△367

△194

投資有価証券評価損益（△は益）

4

0

固定資産売却損益（△は益）

△8,079

△1,009

固定資産除却損

309

303

売上債権の増減額（△は増加）

6,755

△1,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,203

△2,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,072

4,240

減損損失

2,515

3,051

その他

1,332

△297

小計

33,927

42,024

利息及び配当金の受取額

1,512

1,807

利息の支払額

△705

△465

法人税等の支払額

△5,682

△13,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,053

29,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△5,018

投資有価証券の売却による収入

860

485

有形固定資産の取得による支出

△16,507

△21,527

有形固定資産の売却による収入

10,669

2,416

無形固定資産の取得による支出

△1,188

△1,275

貸付けによる支出

△598

△39

貸付金の回収による収入

481

116

連結子会社株式の取得による支出

△0

－

その他

△2,959

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,246

△24,637

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,043

△1,646

長期借入金の返済による支出

△10,289

－

社債の償還による支出

△50

－

配当金の支払額

△5,183

△5,297

非支配株主への配当金の支払額

△81

△209

非支配株主からの払込みによる収入

4,999

－

自己株式の取得による支出

△6

△5,006

自己株式の売却による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1

その他

△177

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,745

△12,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,550

△3,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,611

△10,260

現金及び現金同等物の期首残高

92,661

105,276

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

20

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

6

現金及び現金同等物の期末残高

※ 105,276

※ 95,042