シチズン時計

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,881

31,890

減価償却費

14,282

14,386

事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少）

△12,064

△860

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,029

1,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

680

730

のれん償却額

1,349

1,306

負ののれん発生益

△8

△23

受取利息及び受取配当金

△1,559

△1,504

支払利息

1,115

670

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,976

△367

投資有価証券評価損益（△は益）

10

4

固定資産売却損益（△は益）

△755

△8,079

固定資産除却損

374

309

売上債権の増減額（△は増加）

△1,831

6,755

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,123

△11,203

仕入債務の増減額（△は減少）

3,594

△5,072

減損損失

144

2,515

その他

2,321

1,332

小計

36,711

33,927

利息及び配当金の受取額

1,564

1,512

利息の支払額

△1,122

△705

法人税等の支払額

△4,428

△5,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,724

29,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△217

△3

投資有価証券の売却による収入

2,444

860

有形固定資産の取得による支出

△13,773

△16,507

有形固定資産の売却による収入

1,353

10,669

無形固定資産の取得による支出

△901

△1,188

貸付けによる支出

△644

△598

貸付金の回収による収入

566

481

連結子会社株式の取得による支出

△1

△0

その他

173

△2,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,000

△9,246

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△955

1,043

長期借入れによる収入

35,266

－

長期借入金の返済による支出

△40,500

△10,289

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△500

△50

配当金の支払額

△2,591

△5,183

少数株主への配当金の支払額

△513

△81

少数株主からの払込みによる収入

34

4,999

自己株式の取得による支出

△6

△6

自己株式の売却による収入

0

0

その他

△51

△177

財務活動によるキャッシュ・フロー

181

△9,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,824

2,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,729

12,611

現金及び現金同等物の期首残高

67,517

92,661

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

414

3

現金及び現金同等物の期末残高

※ 92,661

※ 105,276