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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
29,329
29,533
減価償却費
12,327
13,596
事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少）
△8
△47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
103
△290
その他の引当金の増減額（△は減少）
27
△121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
245
792
受取利息及び受取配当金
△2,657
△2,551
助成金収入
△81
△83
支払利息
334
353
投資有価証券評価損益（△は益）
62
73
投資有価証券売却損益（△は益）
△549
△7,562
子会社株式売却損益（△は益）
△414
－
固定資産売却損益（△は益）
△16
△605
固定資産除却損
559
124
減損損失
1,677
1,209
売上債権の増減額（△は増加）
972
3,544
棚卸資産の増減額（△は増加）
△74
4,320
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,627
△2,055
その他
5,215
930
小計
38,427
41,161
利息及び配当金の受取額
2,659
2,554
利息の支払額
△331
△357
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,272
△7,676
助成金の受取額
81
83
34,564
35,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
△136
投資有価証券の売却による収入
2,721
9,505
有形固定資産の取得による支出
△15,915
△17,071
有形固定資産の売却による収入
210
977
無形固定資産の取得による支出
△1,946
△2,552
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
3
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△0
2,233
△756
△12,697
△10,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,645
172
長期借入れによる収入
1,000
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,029
△10,486
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△9,809
△10,381
非支配株主への配当金の支払額
△233
△160
自己株式の取得による支出
△12,891
△2
自己株式の売却による収入
0
31
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,385
△1,714
△26,994
△12,542
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,264
△930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,137
12,259
現金及び現金同等物の期首残高
79,201
80,338
現金及び現金同等物の期末残高
※ 80,338
※ 92,597
