ＩＭＶのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,358,374 | 1,445,339 |
| 減価償却費 | 574,435 | 546,929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △82,605 | △19,771 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △38,194 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,770 | 30,118 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,824 | 2,368 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △9,000 | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,674 | △14,316 |
| 受取賃貸料 | △8,742 | △8,155 |
| 支払利息 | 20,220 | 17,090 |
| 為替差損益（△は益） | △162,228 | △70,493 |
| 固定資産除却損 | 67 | 149,076 |
| 固定資産売却益 | ― | △488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,542 | △959,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △339,232 | △357,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △182,416 | △177,170 |
| その他 | 247,587 | △256,930 |
| 小計 | 1,447,186 | 349,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,674 | 14,316 |
| 利息の支払額 | △20,322 | △17,389 |
| 法人税等の支払額 | △689,300 | △242,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,237 | 103,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104,103 | △3,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,756 | 44,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △383,425 | △342,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,847 | △52,488 |
| 定期預金の預入による支出 | △18,003 | △18,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95,006 | ― |
| その他 | 59,442 | 40,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,174 | △329,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,995 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △897,808 | △1,115,770 |
| リース債務の返済による支出 | △888 | △2,884 |
| 配当金の支払額 | △162,204 | △162,453 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30,951 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,001,857 | △1,181,108 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,093 | 41,110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △378,700 | △1,365,569 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,652,453 | 3,273,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,273,752 | 1,908,183 |
