ＩＭＶのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 475,465 | 462,468 |
| 減価償却費 | 609,888 | 674,548 |
| 減損損失 | 238,445 | - |
| のれん償却額 | 36,340 | 8,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,171 | 2,058 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 13,553 | △37,129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,000 | △35,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,947 | △8,805 |
| 受取賃貸料 | △41,618 | △40,620 |
| 支払利息 | 19,271 | 23,125 |
| 為替差損益（△は益） | 39,508 | △31,140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,368 | 1 |
| 固定資産除却損 | 355 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,616 | - |
| 助成金収入 | - | △57,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △506,871 | 896,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △182,330 | △70,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,619 | △1,119,912 |
| その他 | 212,720 | 122,388 |
| 小計 | 1,042,244 | 788,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 8,809 |
| 利息の支払額 | △18,722 | △24,202 |
| 助成金の受取額 | - | 57,074 |
| 法人税等の支払額 | △234,191 | △330,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,296 | 500,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,396 | △20,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,337 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △804,966 | △519,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,310 | 1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,539 | △21,266 |
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △61,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,672 | 37,662 |
| その他 | 46,373 | 38,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,218 | △545,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △745,000 | 505,065 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,380,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | △383,238 | △849,834 |
| リース債務の返済による支出 | △839 | △1,700 |
| 自己株式の取得による支出 | △127 | - |
| 配当金の支払額 | △127,517 | △134,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △556,722 | 1,899,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,083 | 14,740 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △403,561 | 1,868,805 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,292 | 970,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 970,730 | 2,839,536 |
