ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

866,065

475,465

減価償却費

477,204

609,888

減損損失

-

238,445

のれん償却額

40,755

36,340

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,381

△5,171

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

23,576

13,553

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△24,917

△1,000

受取利息及び受取配当金

△6,418

△8,947

受取賃貸料

△41,770

△41,618

支払利息

17,151

19,271

為替差損益（△は益）

△11,773

39,508

固定資産売却損益（△は益）

41

△2,368

固定資産除却損

144

355

災害損失

51,974

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4,616

売上債権の増減額（△は増加）

△807,782

△506,871

たな卸資産の増減額（△は増加）

△408,402

△182,330

仕入債務の増減額（△は減少）

219,126

149,619

その他

70,446

212,720

小計

460,042

1,042,244

利息及び配当金の受取額

6,425

8,965

利息の支払額

△17,631

△18,722

法人税等の支払額

△486,002

△234,191

法人税等の還付額

3,146

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,020

798,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△18,192

△19,396

投資有価証券の売却による収入

-

30,337

有形固定資産の取得による支出

△1,772,352

△804,966

有形固定資産の売却による収入

440

11,310

無形固定資産の取得による支出

△23,849

△46,539

定期預金の預入による支出

△22,549

△9

定期預金の払戻による収入

-

129,672

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △121,524

-

その他

40,485

46,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,917,544

△653,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300,000

△745,000

長期借入れによる収入

850,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△437,689

△383,238

リース債務の返済による支出

△933

△839

自己株式の取得による支出

△582

△127

配当金の支払額

△161,984

△127,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,548,810

△556,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,140

8,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△383,613

△403,561

現金及び現金同等物の期首残高

1,757,905

1,374,292

現金及び現金同等物の期末残高

 1,374,292

 970,730