ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,358,374

1,445,339

減価償却費

574,435

546,929

投資有価証券売却損益（△は益）

△82,605

△19,771

子会社株式売却損益（△は益）

△38,194

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,770

30,118

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

13,824

2,368

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,000

22,000

受取利息及び受取配当金

△4,674

△14,316

受取賃貸料

△8,742

△8,155

支払利息

20,220

17,090

為替差損益（△は益）

△162,228

△70,493

固定資産除却損

67

149,076

固定資産売却益

―

△488

売上債権の増減額（△は増加）

62,542

△959,074

棚卸資産の増減額（△は増加）

△339,232

△357,104

仕入債務の増減額（△は減少）

△182,416

△177,170

その他

247,587

△256,930

小計

1,447,186

349,417

利息及び配当金の受取額

4,674

14,316

利息の支払額

△20,322

△17,389

法人税等の支払額

△689,300

△242,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,237

103,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△104,103

△3,299

投資有価証券の売却による収入

195,756

44,900

有形固定資産の取得による支出

△383,425

△342,197

有形固定資産の売却による収入

―

1,114

無形固定資産の取得による支出

△33,847

△52,488

定期預金の預入による支出

△18,003

△18,004

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

95,006

―

その他

59,442

40,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△189,174

△329,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

39,995

△250,000

長期借入れによる収入

50,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△897,808

△1,115,770

リース債務の返済による支出

△888

△2,884

配当金の支払額

△162,204

△162,453

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△30,951

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,001,857

△1,181,108

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,093

41,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378,700

△1,365,569

現金及び現金同等物の期首残高

3,652,453

3,273,752

現金及び現金同等物の期末残高

 3,273,752

 1,908,183