ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,356,033

1,358,374

減価償却費

602,528

574,435

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△82,605

子会社株式売却損益（△は益）

―

△38,194

契約解約益

△46,653

―

のれん償却額

4,185

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△484

△2,770

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

―

13,824

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△7,050

△9,000

受取利息及び受取配当金

△7,040

△4,674

受取賃貸料

△36,518

△8,742

支払利息

24,881

20,220

為替差損益（△は益）

△45,634

△162,228

固定資産除却損

860

67

助成金収入

△61,777

―

売上債権の増減額（△は増加）

△148,655

62,542

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208,027

△339,232

仕入債務の増減額（△は減少）

388,847

△182,416

その他

298,240

247,587

小計

2,113,734

1,447,186

利息及び配当金の受取額

7,202

4,674

利息の支払額

△24,581

△20,322

助成金の受取額

61,777

―

法人税等の支払額

△59,728

△689,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,098,403

742,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△19,208

△104,103

投資有価証券の売却による収入

―

195,756

有形固定資産の取得による支出

△160,843

△383,425

無形固定資産の取得による支出

△21,438

△33,847

定期預金の預入による支出

△18,012

△18,003

定期預金の払戻による収入

20,348

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

―

95,006

その他

36,321

59,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,833

△189,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△360,061

39,995

長期借入れによる収入

―

50,000

長期借入金の返済による支出

△623,524

△897,808

リース債務の返済による支出

△714

△888

配当金の支払額

△144,357

△162,204

自己株式の取得による支出

△25

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29,344

△30,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,158,028

△1,001,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,375

70,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812,917

△378,700

現金及び現金同等物の期首残高

2,839,536

3,652,453

現金及び現金同等物の期末残高

 3,652,453

 3,273,752