ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

462,468

1,356,033

減価償却費

674,548

602,528

契約解約益

―

△46,653

のれん償却額

8,370

4,185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,058

△484

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△37,129

―

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△35,950

△7,050

受取利息及び受取配当金

△8,805

△7,040

受取賃貸料

△40,620

△36,518

支払利息

23,125

24,881

為替差損益（△は益）

△31,140

△45,634

固定資産売却損益（△は益）

1

―

固定資産除却損

122

860

助成金収入

△57,074

△61,777

売上債権の増減額（△は増加）

896,590

△148,655

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70,211

△208,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,119,912

388,847

その他

122,388

298,240

小計

788,831

2,113,734

利息及び配当金の受取額

8,809

7,202

利息の支払額

△24,202

△24,581

助成金の受取額

57,074

61,777

法人税等の支払額

△330,133

△59,728

営業活動によるキャッシュ・フロー

500,378

2,098,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△20,016

△19,208

有形固定資産の取得による支出

△519,906

△160,843

有形固定資産の売却による収入

1,024

―

無形固定資産の取得による支出

△21,266

△21,438

定期預金の預入による支出

△61,177

△18,012

定期預金の払戻による収入

37,662

20,348

その他

38,200

36,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545,479

△162,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

505,065

△360,061

長期借入れによる収入

2,380,002

―

長期借入金の返済による支出

△849,834

△623,524

リース債務の返済による支出

△1,700

△714

配当金の支払額

△134,367

△144,357

自己株式の取得による支出

―

△25

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△29,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,899,165

△1,158,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,740

35,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,868,805

812,917

現金及び現金同等物の期首残高

970,730

2,839,536

現金及び現金同等物の期末残高

 2,839,536

 3,652,453