ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

475,465

462,468

減価償却費

609,888

674,548

減損損失

238,445

-

のれん償却額

36,340

8,370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,171

2,058

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

13,553

△37,129

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,000

△35,950

受取利息及び受取配当金

△8,947

△8,805

受取賃貸料

△41,618

△40,620

支払利息

19,271

23,125

為替差損益（△は益）

39,508

△31,140

固定資産売却損益（△は益）

△2,368

1

固定資産除却損

355

122

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,616

-

助成金収入

-

△57,074

売上債権の増減額（△は増加）

△506,871

896,590

たな卸資産の増減額（△は増加）

△182,330

△70,211

仕入債務の増減額（△は減少）

149,619

△1,119,912

その他

212,720

122,388

小計

1,042,244

788,831

利息及び配当金の受取額

8,965

8,809

利息の支払額

△18,722

△24,202

助成金の受取額

-

57,074

法人税等の支払額

△234,191

△330,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

798,296

500,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△19,396

△20,016

投資有価証券の売却による収入

30,337

-

有形固定資産の取得による支出

△804,966

△519,906

有形固定資産の売却による収入

11,310

1,024

無形固定資産の取得による支出

△46,539

△21,266

定期預金の預入による支出

△9

△61,177

定期預金の払戻による収入

129,672

37,662

その他

46,373

38,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△653,218

△545,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△745,000

505,065

長期借入れによる収入

700,000

2,380,002

長期借入金の返済による支出

△383,238

△849,834

リース債務の返済による支出

△839

△1,700

自己株式の取得による支出

△127

-

配当金の支払額

△127,517

△134,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556,722

1,899,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,083

14,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△403,561

1,868,805

現金及び現金同等物の期首残高

1,374,292

970,730

現金及び現金同等物の期末残高

 970,730

 2,839,536