ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,384,369

866,065

減価償却費

376,976

477,204

のれん償却額

15,860

40,755

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,845

△5,381

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

―

23,576

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,642

△24,917

受取利息及び受取配当金

△5,985

△6,418

受取賃貸料

△42,120

△41,770

支払利息

15,573

17,151

為替差損益（△は益）

△7,295

△11,773

固定資産売却損

―

41

固定資産除却損

1,046

144

災害損失

―

51,974

売上債権の増減額（△は増加）

56,938

△807,782

たな卸資産の増減額（△は増加）

△235,332

△408,402

仕入債務の増減額（△は減少）

46,035

219,126

その他

△30,976

70,446

小計

1,580,578

460,042

利息及び配当金の受取額

6,000

6,425

利息の支払額

△15,434

△17,631

法人税等の支払額

△382,432

△486,002

法人税等の還付額

12,537

3,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,201,250

△34,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△15,956

△18,192

有形固定資産の取得による支出

△582,928

△1,772,352

有形固定資産の売却による収入

1,530

440

無形固定資産の取得による支出

△4,963

△23,849

定期預金の預入による支出

△13,507

△22,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △120,044

 △121,524

その他

39,397

40,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△696,471

△1,917,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

55,000

1,300,000

長期借入れによる収入

270,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△394,139

△437,689

リース債務の返済による支出

△1,379

△933

自己株式の取得による支出

△51,047

△582

配当金の支払額

△114,097

△161,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△235,663

1,548,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,106

19,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313,221

△383,613

現金及び現金同等物の期首残高

1,444,684

1,757,905

現金及び現金同等物の期末残高

 1,757,905

 1,374,292