ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,199,048

1,399,674

減価償却費

205,855

226,148

減損損失

43,512

―

のれん償却額

3,634

908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,094

327

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,000

6,000

受取利息及び受取配当金

△2,434

△3,352

受取賃貸料

△35,297

△42,742

支払利息

15,503

16,523

為替差損益（△は益）

△13,922

△15,632

固定資産除却損

1,952

644

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045,489

△76,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,129

△314,006

仕入債務の増減額（△は減少）

247,680

785,177

その他

99,380

△144,101

小計

759,647

1,839,484

利息及び配当金の受取額

2,472

3,381

利息の支払額

△15,355

△17,647

法人税等の支払額

△295,416

△683,710

法人税等の還付額

11,655

1,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,003

1,142,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△40,530

△14,822

有形固定資産の取得による支出

△281,514

△1,476,860

有形固定資産の売却による収入

―

494

無形固定資産の取得による支出

△16,291

△14,649

定期預金の預入による支出

△12,032

△12,028

保険積立金の解約による収入

790

2,613

その他

36,104

38,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△313,474

△1,477,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

△600,000

長期借入れによる収入

300,000

1,761,087

長期借入金の返済による支出

△364,890

△819,649

リース債務の返済による支出

―

△69

自己株式の取得による支出

△74

△694

配当金の支払額

△81,963

△97,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

203,071

242,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,198

3,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,799

△87,786

現金及び現金同等物の期首残高

1,111,550

1,487,349

現金及び現金同等物の期末残高

 1,487,349

 1,399,563