ＩＭＶ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年10月１日

　至 平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

721,488

1,199,048

減価償却費

258,788

205,855

減損損失

―

43,512

のれん償却額

3,634

3,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

18,094

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,000

1,000

受取利息及び受取配当金

△1,731

△2,434

受取賃貸料

△20,233

△35,297

支払利息

16,268

15,503

為替差損益（△は益）

△33,042

△13,922

固定資産除却損

4,906

1,952

売上債権の増減額（△は増加）

339,926

△1,045,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

△417,788

21,129

仕入債務の増減額（△は減少）

△276,702

247,680

その他

69,157

99,380

小計

660,473

759,647

利息及び配当金の受取額

1,328

2,472

利息の支払額

△11,436

△15,355

法人税等の支払額

△396,517

△295,416

法人税等の還付額

7,427

11,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

261,275

463,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,640

△40,530

有形固定資産の取得による支出

△159,764

△281,514

無形固定資産の取得による支出

△12,898

△16,291

定期預金の預入による支出

△11,529

△12,032

保険積立金の解約による収入

2,049

790

その他

17,383

36,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,399

△313,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

350,000

長期借入れによる収入

600,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△491,074

△364,890

自己株式の取得による支出

△501

△74

配当金の支払額

△81,396

△81,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,027

203,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

41,725

23,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,629

375,799

現金及び現金同等物の期首残高

921,920

1,111,550

現金及び現金同等物の期末残高

 1,111,550

 1,487,349