キヤノン
7751
東証プライム
電気機器
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| 第122期 （2022年１月１日から 2022年12月31日まで） | 第123期 （2023年１月１日から 2023年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 非支配持分控除前当期純利益 |
| 260,084 | 284,421 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 226,492 | 238,676 |
| 固定資産売廃却損益 |
| △6,458 | 4,025 |
| 法人税等繰延税額 |
| △7,800 | △10,353 |
| 売上債権の減少（△増加） |
| △78,203 | 16,625 |
| 棚卸資産の減少（△増加） |
| △108,510 | 65,595 |
| リース債権の増加 | 注６ | △30,379 | △24,838 |
| 買入債務の増加（△減少） |
| 3,293 | △57,631 |
| 未払法人税等の増加 |
| 3,472 | 6,880 |
| 未払費用の増加（△減少） |
| 23,407 | △16,083 |
| 未払退職及び年金費用の減少 |
| △42,580 | △32,208 |
| 退職給付信託の設定額 |
| - | △18,000 |
| その他－純額 |
| 19,785 | △5,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 262,603 | 451,190 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 固定資産購入額 | 注５ | △188,527 | △230,308 |
| ２ 固定資産売却額 | 注５ | 14,733 | 3,670 |
| ３ 満期保有目的有価証券償還額 |
| 2,151 | - |
| ４ 有価証券購入額 |
| △21,558 | △11,755 |
| ５ 有価証券売却額及び償還額 |
| 7,680 | 16,582 |
| ６ 事業取得額（取得現金控除後） | 注７ | △5,890 | △54,570 |
| ７ その他－純額 |
| 10,591 | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △180,820 | △275,372 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 長期債務の返済額 | 注９ | △122,067 | △55,893 |
| ２ 金融サービスに係る短期借入金の減少額 －純額 | 注９ | △1,100 | △2,300 |
| ３ その他の短期借入金の増加額 －純額 | 注９ | 197,826 | 140,213 |
| ４ 配当金の支払額 |
| △119,326 | △130,870 |
| ５ 自己株式取得及び処分 |
| △100,016 | △100,019 |
| ６ その他－純額 | 注１ | △2,161 | △7,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △146,844 | △156,729 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 |
| 25,767 | 20,133 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △39,294 | 39,222 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 401,395 | 362,101 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 362,101 | 401,323 |
補足情報
| 年間支払額 |
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| 利息 |
| 994 | 2,191 |
| 法人税等 |
| 102,579 | 107,036 |