キヤノン
7751
東証プライム
電気機器
キヤノンのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
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| 第121期 （2021年１月１日から 2021年12月31日まで） | 第122期 （2022年１月１日から 2022年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 1 非支配持分控除前当期純利益 |
| 230,840 | 260,084 |
| 2 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 221,246 | 226,492 |
| 固定資産売廃却損益 |
| 7,745 | △6,458 |
| 法人税等繰延税額 |
| △9,826 | △7,800 |
| 売上債権の減少（△増加） |
| 44,678 | △78,203 |
| 棚卸資産の増加 |
| △61,017 | △108,510 |
| リース債権の増加 | 注１,６ | △1,075 | △30,379 |
| 買入債務の増加 |
| 52,138 | 3,293 |
| 未払法人税等の増加 |
| 24,017 | 3,472 |
| 未払費用の増加（△減少） |
| △8,673 | 23,407 |
| 未払退職及び年金費用の減少 |
| △41,477 | △42,580 |
| その他－純額 |
| △7,568 | 19,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 451,028 | 262,603 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 1 固定資産購入額 | 注５ | △177,350 | △188,527 |
| 2 固定資産売却額 | 注５ | 3,796 | 14,733 |
| 3 満期保有目的有価証券購入額 |
| △2,216 | - |
| 4 満期保有目的有価証券償還額 |
| - | 2,151 |
| 5 有価証券購入額 |
| △2,162 | △21,558 |
| 6 有価証券売却額及び償還額 |
| 1,714 | 7,680 |
| 7 事業取得額（取得現金控除後） | 注７ | △31,751 | △5,890 |
| 8 その他－純額 |
| 713 | 10,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △207,256 | △180,820 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 1 長期債務による調達額 | 注９ | 175,100 | 300 |
| 2 長期債務の返済額 | 注９ | △347,029 | △122,067 |
| 3 金融サービスに係る短期借入金の減少額 －純額 | 注９ | △2,700 | △1,100 |
| 4 その他の短期借入金の増加（△減少） －純額 | 注９ | △175 | 197,826 |
| 5 非支配持分との取引額 |
| 1,527 | 3,700 |
| 6 配当金の支払額 |
| △88,891 | △119,326 |
| 7 自己株式取得及び処分 |
| △17 | △100,016 |
| 8 その他－純額 |
| △5,181 | △6,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △267,366 | △146,844 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 |
| 17,305 | 25,767 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △6,289 | △39,294 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 407,684 | 401,395 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 401,395 | 362,101 |
補足情報
| 年間支払額 |
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| 利息 |
| 599 | 994 |
| 法人税等 |
| 71,573 | 102,579 |