キヤノン
7751
東証プライム
電気機器
キヤノンのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
|
|
| 第120期 （2020年１月１日から 2020年12月31日まで） | 第121期 （2021年１月１日から 2021年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 1 非支配持分控除前当期純利益 |
| 95,943 | 230,840 |
| 2 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
|
|
|
| 減価償却費 |
| 227,825 | 221,246 |
| 固定資産売廃却損 |
| 4,326 | 7,745 |
| 法人税等繰延税額 |
| △15,542 | △9,826 |
| 売上債権の減少 |
| 15,120 | 44,678 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| 16,075 | △61,017 |
| 買入債務の増加（△減少） |
| △4,636 | 52,138 |
| 未払法人税等の増加 |
| 43 | 24,017 |
| 未払費用の減少 |
| △16,413 | △8,673 |
| 未払退職及び年金費用の減少 |
| △16,601 | △41,477 |
| その他－純額 | 注６ | 27,665 | △8,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 333,805 | 451,028 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 1 固定資産購入額 | 注５ | △164,719 | △177,350 |
| 2 固定資産売却額 | 注５ | 7,815 | 3,796 |
| 3 満期保有目的有価証券購入額 |
| - | △2,216 |
| 4 有価証券購入額 |
| △592 | △2,162 |
| 5 有価証券売却額及び償還額 |
| 558 | 1,714 |
| 6 事業取得額（取得現金控除後） | 注７ | △127 | △31,751 |
| 7 その他－純額 |
| 1,626 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △155,439 | △207,256 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 1 長期債務による調達額 | 注９ | 2,100 | 175,100 |
| 2 長期債務の返済額 | 注９ | △11,095 | △347,029 |
| 3 金融サービスに係る短期借入金の増加（△減少）－純額 | 注９ | 5,100 | △2,700 |
| 4 配当金の支払額 |
| △126,938 | △88,891 |
| 5 自己株式取得及び処分 |
| △50,008 | △17 |
| 6 その他－純額 |
| △2,608 | △3,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △183,449 | △267,366 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 |
| △47 | 17,305 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △5,130 | △6,289 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 412,814 | 407,684 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 407,684 | 401,395 |
補足情報
| 年間支払額 |
|
|
|
| 利息 |
| 1,028 | 599 |
| 法人税等 |
| 45,471 | 71,573 |