キヤノン
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東証プライム
電気機器
キヤノンのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
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| 第119期 （2019年１月１日から 2019年12月31日まで） | 第120期 （2020年１月１日から 2020年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 非支配持分控除前当期純利益 |
| 139,347 | 95,943 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 237,327 | 227,825 |
| 固定資産売廃却損 |
| 5,991 | 4,326 |
| 持分法投資損益 |
| 311 | 994 |
| 法人税等繰延税額 |
| △6,523 | △15,542 |
| 売上債権の減少 |
| 43,504 | 15,120 |
| たな卸資産の減少 |
| 19,895 | 16,075 |
| 買入債務の減少 |
| △35,509 | △4,636 |
| 未払法人税等の増加（△減少） |
| △22,279 | 43 |
| 未払費用の増加（△減少） |
| 9,738 | △16,413 |
| 未払（前払）退職及び年金費用の減少 |
| △13,722 | △16,601 |
| その他－純額 | 注６ | △19,619 | 26,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 358,461 | 333,805 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 固定資産購入額 | 注５ | △215,671 | △164,719 |
| ２ 固定資産売却額 | 注５ | 885 | 7,815 |
| ３ 有価証券購入額 |
| △4,907 | △592 |
| ４ 有価証券売却額及び償還額 |
| 828 | 558 |
| ５ 定期預金の減少（△増加）－純額 |
| △1,511 | 1,652 |
| ６ 事業取得額（取得現金控除後） |
| △8,880 | △127 |
| ７ その他－純額 |
| 688 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △228,568 | △155,439 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 長期債務による調達額 | 注８ | － | 2,100 |
| ２ 長期債務の返済額 | 注８ | △8,678 | △11,095 |
| ３ 短期借入金の増加－純額 | 注８ | 4,913 | 5,642 |
| ４ 非支配持分との取引額 |
| △1,769 | 1,376 |
| ５ 配当金の支払額 |
| △171,487 | △126,938 |
| ６ 自己株式取得及び処分 |
| △50,012 | △50,008 |
| ７ その他－純額 |
| △5,557 | △4,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △232,590 | △183,449 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 |
| △5,134 | △47 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △107,831 | △5,130 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 520,645 | 412,814 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 412,814 | 407,684 |
補足情報
| 年間支払額 |
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| 利息 |
| 888 | 1,028 |
| 法人税等 |
| 77,654 | 45,471 |