キヤノン
7751
東証プライム
電気機器
キヤノンのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
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| 第117期 （2017年１月１日から 2017年12月31日まで） | 第118期 （2018年１月１日から 2018年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 非支配持分控除前当期純利益 |
| 255,860 | 266,742 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 261,881 | 251,554 |
| 固定資産売廃却損 |
| 6,935 | 5,726 |
| 持分法投資損益 |
| △1,196 | △1,414 |
| のれんの減損損失 | 注８,21 | 33,912 | - |
| 退職給付信託設定益 | 注２ | △17,836 | - |
| 法人税等繰延税額 |
| △17,603 | △11,849 |
| 売上債権の減少（△増加） |
| 3,563 | △17,724 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| 2,967 | △61,755 |
| 買入債務の増加（△減少） |
| 4,951 | △31,212 |
| 未払法人税等の増加（△減少） |
| 46,296 | △35,284 |
| 未払費用の増加 |
| 18,503 | 2,541 |
| 未払（前払）退職及び年金費用の増加（△減少） |
| 522 | △17,738 |
| その他－純額 | 注６ | △8,198 | 15,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 590,557 | 365,293 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 固定資産購入額 | 注５ | △189,484 | △191,399 |
| ２ 固定資産売却額 | 注５ | 26,444 | 9,634 |
| ３ 有価証券購入額 |
| △2,220 | △2,311 |
| ４ 有価証券売却額及び償還額 |
| 970 | 1,615 |
| ５ 定期預金の減少－純額 |
| 3,373 | 401 |
| ６ 事業取得額（取得現金控除後） |
| △6,557 | △13,346 |
| ７ その他－純額 |
| 2,464 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △165,010 | △195,615 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 長期債務による調達額 | 注９ | 1,570 | 439 |
| ２ 長期債務の返済額 | 注９ | △126,578 | △136,094 |
| ３ 短期借入金の増加－純額 | 注９ | 5,628 | 2,501 |
| ４ 非支配持分との取引額 |
| - | △37,942 |
| ５ 配当金の支払額 |
| △162,887 | △178,159 |
| ６ 自己株式取得及び処分 |
| △50,034 | △21 |
| ７ その他－純額 |
| △8,163 | △5,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △340,464 | △354,830 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 |
| 6,538 | △16,017 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| 91,621 | △201,169 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 630,193 | 721,814 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 721,814 | 520,645 |