キヤノン
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東証プライム
電気機器
キヤノンのキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
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| 第115期 （2015年１月１日から 2015年12月31日まで） | 第116期 （2016年１月１日から 2016年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 非支配持分控除前当期純利益 |
| 231,333 | 161,970 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 273,327 | 250,096 |
| 固定資産売廃却損 |
| 7,975 | 5,203 |
| 持分法投資損益 |
| △447 | △890 |
| 法人税等繰延税額 |
| 4,672 | 7,188 |
| 売上債権の減少（△増加） |
| 22,720 | △4,155 |
| たな卸資産の減少 |
| 14,249 | 6,156 |
| 買入債務の増加（△減少） |
| △17,288 | 56,844 |
| 未払法人税等の減少 |
| △8,731 | △16,456 |
| 未払費用の減少 |
| △25,529 | △5,256 |
| 未払（前払）退職及び年金費用の増加 |
| 4,622 | 5,489 |
| その他－純額 |
| △32,179 | 34,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 474,724 | 500,283 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 固定資産購入額 | 注５ | △252,948 | △206,971 |
| ２ 固定資産売却額 | 注５ | 3,824 | 6,177 |
| ３ 売却可能有価証券購入額 |
| △98 | △84 |
| ４ 売却可能有価証券売却額及び償還額 |
| 804 | 1,181 |
| ５ 定期預金の減少－純額 |
| 47,665 | 15,414 |
| ６ 事業取得額（取得現金控除後） | 注７ | △251,534 | △649,570 |
| ７ 投資による支払額 |
| △1,220 | △4,460 |
| ８ その他－純額 |
| △112 | 1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △453,619 | △837,125 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 長期債務による調達額 | 注９ | 717 | 610,552 |
| ２ 長期債務の返済額 | 注９ | △1,350 | △856 |
| ３ 短期借入金の減少－純額 | 注９ | － | △80,580 |
| ４ 非支配持分の取得額 |
| △29,570 | △4,993 |
| ５ 配当金の支払額 |
| △174,711 | △163,810 |
| ６ 自己株式取得及び処分 |
| 790 | △14 |
| ７ その他－純額 |
| △6,078 | △4,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △210,202 | 355,692 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 |
| △21,870 | △22,270 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △210,967 | △3,420 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 844,580 | 633,613 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 633,613 | 630,193 |